币友真实投机路:投机跑不过持长线?

   日期:2018-04-27     浏览:8923    重要程度:
核心提示:大家都在聊,你岂能错过?今天分享一个币友“冰红茶君”在2017年末发表在巴比特论坛的长文,讲述了自己从比特币到商品期货的多年投机之路,原文较长,本文作部分删节只保留了币圈交易的部分,想看全文请至文末:大学的时候看过一本书叫《穷爸爸富爸爸》,里面

大家都在聊,你岂能错过?

今天分享一个币友“冰红茶君”在2017年末发表在巴比特论坛的长文,讲述了自己从比特币到商品期货的多年投机之路,原文较长,本文作部分删节只保留了币圈交易的部分,想看全文请至文末:

大学的时候看过一本书叫《穷爸爸富爸爸》,里面有句话印象很深刻,说穷人和富人最根本的区别,在于思维上的不同,穷人认为钱是用来花的,富人认为钱是用来赚钱的,这句话对我的冲击很大,毕竟这十几年来我都认为钱就是用来花的,大学毕业之后,尽管自己还没有什么本钱,但我已经确认了自己努力的方向,那就是先存一笔钱,一有机会就跳上用钱生钱的快车道。

比特币正好符合我的胃口,这玩意我已经留意了几个月,上网查了很多资料,大概了解了原理(这让我想起了电影《终结者》中的天网),其实2012年我就听说过比特币,那时候喜欢研究电脑网络方面的东西,一开始我以为是Google研发出来的新事物,后来知道不是,就没多大兴趣了,2012年比特币才几十块一个,想不到2013年再次听说的时候,居然涨到四百多块一个,那时候刚出来工作,看着比特币的价格从四百多蹿到七百多,心里就想着进去捞一把。

2013年国庆放假,我回家休息,那是10月1号的早晨,我窝在被窝里,习惯性地打开手机,瞄一下比特币的价格,我看到比特币的价格“暴跌”了,这就是比特币历史上的“丝绸之路”事件,因为看着比特币一路上涨,当时我就觉得这是个抄底的好时机,我从床上弹了起来,打开电脑搜索在什么网站可以买比特币,经过比较,我选择了一个充值比较方便的网站来购买比特币,因为比特币的价格波动快,在我充值的时候价格就开始强劲地反弹了,我急急忙忙地充了一千块钱进去,买了一个比特币。

之后的价格走势回顾一下价格走势图就知道了,在我买了第一个比特币之后价格基本上不再下跌,横盘了几天之后一路往上,我又陆续冲了两三千块进去。把全部身家投进去之后随着K线上下波动的内心忐忑我就不细说了,值得一说的是10月24号的一次深度调整,那次我出差在外,因为比特币的原因我还带了手提电脑,那时候还只能用电脑来看行情,我不盯着价格就特别不安心,这次“惊心动魄”的调整把我吓坏了,比特币的价格从1300块左右直接急挫到1000块,我头一次坐了趟向下俯冲的过上车,坐到面青口唇白。经过几天的调整,比特币的价格竟然又神奇地站上了1200块,并且直奔前期高点2000块。

除了比特币之外,交易网站上还提供了另一种模仿比特币的虚拟货币莱特币,我已经忘了在比特币的上涨过程中我是如何地被甩下车又重新追着爬上车,继续被甩下车又重新追回去,但我永远不能忘记在莱特币上我是如何地被甩下车,并且被甩掉之后没办法再追回去。

在比特币上涨的过程中,莱特币一直横盘,虽然我那时候对投机还是一窍不通,但我感觉莱特币会补涨,等到所有人耐不住寂寞把莱特币扔掉去追比特币的时候,莱特币一定会涨起来,于是我把所有比特币卖了,全部换成莱特币,工资刚发下来,我又立刻扔进去,总共买了三百五十多个莱特币,平均成本在20块左右。果其不然,在我的莱特币建仓不久之后,莱特币就上涨了,蹿到了差不多40块,我在接近40块的时候把莱特币全部清仓,资金翻倍,像所有初涉投机大门的新手一样,我打算在价格跌下来之后再接回来。

投机新手最不缺的就是悲剧,万一不跌回来呢?当天的价格其实一度跌回到接近我心理价位的位置,我也有机会以比卖出价低得多的价格接回来,但下跌只是那么一瞬间,很快又反弹了,我打算再等等,晚上我带着资金翻倍的喜悦进入梦乡,半夜我醒过来的时候,看到莱特币涨到了70多块,我大概算了一下我的“损失”,把心中打翻的五味瓶有多远扔多远,继续蒙头大睡。一个星期之后,比特币涨到了8000块,而莱特币涨到了380块,这次踏空对我造成的伤害超过十万点,简直像是被机关枪对着扫射,在我完全失去抵抗之后依然有无数的子弹从我身体穿过,直到我皮肉和骨头都被扫到外面,在我原来站立的点位只剩下一具悔恨的空壳。这次猛烈的踏空让我对莱特币这个交易品种耿耿于怀,导致我后来还因此错失了一段比特币的行情。

当时我就在心里想,如果我当初没有卖掉莱特币,在莱特币300块的时候我就已经赚到了人生中的第一个十万,想到这我肠子都悔青了。但事后我又想,我之所以没有赚到,是因为我还没有资格,我只能这样安慰自己。踏空了莱特币,因为莱特币价格实在是高得离谱,我没敢追上去,于是我再次坐上了比特币的战车,几个回合之后,一万四变成了两万三,但我一直闷闷不乐。

2013年12月,央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,一棍子把比特币打入了熊市,初涉投机的我当然不明白什么叫熊市,熊掌太贵,吃了几件之后,一万多块的利润最后居然只剩下了三千块,我带着不足一万块的钱退出市场,但我觉得没什么所谓,缩水几倍的利润,和踏空莱特币对我造成的伤害相比,简直小巫见大巫。

我收拾好心情,忘记比特币,忘记这两个月的刺激,重新投入到工作之中,只是偶尔才关注一下价格,一直到14年的9月。经过一轮漫长但在事后看来远未完结的熊市之后,比特币腰斩再腰斩,从八千块跌到二千多块,莱特币脚斩再脚斩,从最高点的三百八十块跌到二十七八块,已经接近启动前的位置,我那颗投机的心又蠢蠢欲动,于是我把之前的利润3000块用于建仓莱特币,心想就算跌到零我也只不过是损失了之前赚到的利润而已,像比特币莱特币这种无涨跌停限制,24小时不间断交易,全球流通并且打不死的投机品,肯定会有人再炒起来的。莱特币从28块跌到23块,我一路建仓,不仅把之前赚到的3000块用完了,还另外拿出了几千块的本金出来,莱特币在21块钱的位置挣扎了一下,继续一泻千里。

抄底,注定要抄到半山腰。

但我已做好心理准备,我甚至觉得越跌越好,那时候我已经有两三万块的积蓄,反正我有的是子弹,只要一边跌一边买,把成本拉下来,我就不信它不涨,莱特币从21块跌到17块,再从17块跌到12块,最后在恐慌盘的疯狂砸盘之下竟然跌到了5块钱,从380块跌到28块,我从28块开始抄底,结果跌到5块钱,这跌幅着实超出了我的想象,但从21块跌到5块钱的过程中我基本上没敢加仓,等到莱特币反弹到12块又跌回8块钱的时候我开始小心翼翼地买入,摊平成本,到最后我总共“斥资”一万二,把莱特币的建仓成本降低到了17块,我还有两万块的本钱,但我不想再贸然加仓了,我还是比较谨慎的。

五月底六月初的时候莱特币突然从7、8块钱涨到11块,我“本能”地扔掉一部分筹码,莱特币在11块的位置横了半个月之后,继续向上突破,我觉得不对劲,因为从周线上看,一波大行情正在酝酿,在日线的周期来看,这时候也不应该扔掉筹码,于是我赶紧把扔掉的筹码以略高于卖出价的位置买入,继续持仓,这时候我已经看了一些书,了解了一些投资者常见的心理障碍——譬如不愿意以高于卖出价地价格重新买入筹码,后来莱特币涨到了二十多块,我的浮亏迅速变成了盈利,那天我心情很好,晚上出去弄了个35块的洗剪吹,还奖励了自己一支百富露酸牛奶。

我的策略终于起作用了,熬过了越跌越买的阶段,进入越涨越卖的盈利阶段,但应该什么时候卖呢?有了前面踏空的惨痛经历,我决定如果莱特币不涨到一百块以上,我一个都不卖!行情在犹豫中上涨,冲破了30块之后,莱特币一股脑涨到了50块,此时我投入到市场的本金已经翻了三倍,一万二变成三万六,但我根本就不看行情,离我的目标一百块,还远着咧!

与此同时,比特币也开始上涨,但因为莱特币盘子小,容易操纵,比特币的上涨幅度远远低于莱特币,没有什么比选对持仓品种更快乐的了,但快乐的时光总是短暂的,行情在犹豫中上涨,在激情中死亡,莱特币摸了一下55块的高点之后,一个断头铡把价格砍到23块,50块接盘的大侠连割肉的机会都没有,想离场只能截肢,我一下子懵了,尽管如此,我17块的成本,还伤不到我,只是吓了我一跳而已。莱特币从20块又磨磨蹭蹭地涨到30块,我认为莱特币还会继续上涨,这只不过是上涨过程中的一次洗盘,把不坚定的筹码抖落,为日后的大涨做好准备,而已。

我查看各种技术指标,不断地寻找符合自己意愿的证据,看到不符合自己意愿的证据就自动忽略,我带着莱特币会涨到100块的幻想,在25块到27块的位置加了仓,成本被拉高到22块,最后莱特币最低跌到了16块。

再厉害的肖邦,也弹不出我此刻的忧伤,投机市场会放大人的本性:贪婪、恐惧、自尊、以及把幻想与憧憬当现实。为了维护自己的存在和自恋,人会罔顾现实一步一步到来之时自己的幻想与现实之间越来越明显的错位,直至幻想在现实到来之时被击碎(有些人甚至在这个时候还不会承认事实)。此时我已萌生了以交易为生的心思,需要急切地赚一笔钱来证明自己,这次打击对我来说着实不小,潜伏了这么长的时间,等到猎物走到跟前,却因为贪心的缘故错失机会,这是多么痛苦的一种体验,想到接下来又要耐心地等待下一班车,就更加煎熬了,我继续上网寻找一些关于投机交易的书籍来看,看了利弗莫尔,波浪理论,均线法则,交易心理,海龟策略等等,两个月时间我看了一大批关于投机的书籍,这些书籍都是由那些在投机领域取得一定成就的人所著,我发现这些书籍所总结出来的比较有效的投机策略,基本上和利弗莫尔的投机策略大同小异,那就是趋势交易,顺势而为,截断亏损,让利润飞。

了解了趋势交易的交易策略之后,我开始对照比特币莱特币的价格走势图,我这时候才看到,如果我一早就用这种策略来进行交易,那我已经赚了很多钱了,也避免了很多大回撤,就拿最近莱特币的一波行情来说,如果按照趋势交易的策略,即使看好后市,在莱特币反弹到二十七八块的时候,无论如何也要果断清仓,出场避险,但当时我却带着涨到一百块的幻想加仓了,我感受到了当时的自己是如何地活在巨大的幻觉之中。

当局者迷,人年轻时很难站在自己之外看到自己,经历、年龄增长的好处是你有了一段过去,于是你可以站在现在看到过去的自己,这可以说是一条桥梁,为站在现在看到现在的自己提供过渡。

我又开始耐心地等待,像鳄鱼一样等待猎物的到来,鳄鱼不管有多饿,都不会跑到岸上去追逐猎物,羚羊渴了,是必定会到岸边喝水的。莱特币从55块下跌到16块,然后在20块左右横盘,比特币也下跌了,但在莱特币横盘期间,比特币显得相当活跃,8月25号比特币传出一个巨大的利空,说是要实行硬分叉,听到这个消息我都觉得有点心慌了,毕竟比特币炒作的其中一个重要噱头就是总量有限,不过我没有持仓比特币,就决定观察一下再说,比特币在利空的作用下暴跌了,经过短暂的暴跌之后却迅速收复失地,形成了一个单针探底的形态,这时候基本可以推断比特币筹码相当集中,庄家在利用利空洗盘。比特币洗盘之后缓缓上涨,莱特币却一直横盘,走势显得比较疲软,但我一直执着地持仓莱特币,认为比特币和莱特币的价格是联动的,如果比特币涨上去的话,莱特币也一定会涨上去,而且莱特币的盘子比较小,到时候涨幅一定会比比特币高,现在回想,也许这是一开始在莱特币上受到十万点伤害的后遗症。比特币一路上涨,从一千五涨到三千块,途中很多人都被甩下车了,这时候我已经初步形成了自己的趋势交易策略,所以并没有被甩掉,我是盯着比特币来操作莱特币的,如果比特币趋势没有改变,那就不用担心莱特币,如果比特币趋势改变,那莱特币也不能幸免,在比特币的上涨途中,莱特币还是一直横盘,我自认比较了解莱特币的“性格”,这家伙一定会在最后一刻让所有人都惊呆的。这波比特币的上涨甩掉了不少“老油条”,同时也加入了不少“新韭菜”,看着QQ群上活跃的新人,我突然感到一种同情和不忍,只有老兵才知道战场上的残忍,投机市场基本是一步一个陷阱,而这些新人和以前的自己一样,都是光着脚进来的。

在我学习合约交易的同时,比特币还在慢慢地上涨,比特币从一千五涨到两千三之后稍作整理,莱特币在这个时候就暴动起来了,突然从二十块涨到二十六块,所以我说自己对莱特币的“性格”比较了解不是没有道理的,但后来证明我了解得还不够深入,莱特币最后的动作还是出乎我的意料。在莱特币20块的时候我用少量的莱特币做期货交易,开了一个小小的多仓,后来比特币继续涨,涨到三千块稍作停留,然后又继续涨到三千三,这也是本轮行情的最高点,虽然莱特币涨幅不及比特币,但因为我开了期货多仓,所以我收益还是翻倍,四万块变成八万块,如果我在比特币一千五的时候建仓比特币,收益也是一样的(这其实也属一种自我安慰)。因为比特币越涨风险就越大,所以我打算用小周期的趋势变化来作为离场避险的依据,这样会更加灵敏,也就是说在十五分钟周期图上,只要短期均线调头和长期均线交叉,我就卖出,比特币涨到三千三的那天晚上我十二点就睡觉了,第二天早上一看比特币跌到二千七左右,然后反弹到三千块,这时候在小时周期上看,短期均线也已经调头和长期均线形成“死叉”了,三千块是个绝佳的卖点,但这是对比特币而言,莱特币居然从三十五块跌到二十五块,并且没有反弹,我只好赶紧平掉期货多仓,把莱特币比特币全部清仓,最后只赚了一万块,如果我当时按照趋势交易的原则来做,果断放弃莱特币,选择更加强势的比特币来建仓,那我在比特币三千块的时候清仓,即使不加杠杆,还是能赚到翻倍的钱,我只能把这当成是一个教训了,我总认为莱特币盘子小,庄家容易操纵,而且对于莱特币之前涨了十倍导致自己踏空的经历耿耿于怀,在看到比特币走势比莱特币更加强势的时候,仍然一厢情愿地寄希望于莱特币,希望莱特币能重复历史,最后却错失翻倍机会,这也让我明白了一个道理,在选择交易品种的策略上,并不是一个品种的盘子越小就越好,最核心的因素还是“合力”,盘子小,“合力”不一定大,盘子大,“合力”不一定小,莱特币经过前期一轮爆炒,筹码大多被派发到散户手中,而散户是难以形成“合力”的。错失了翻倍机会之后,我又不服气,进行了几次短线交易,最后一万块的利润又亏掉了五千块,这个时候我只好使出大招,认输出局,才保住了五千块的利润。经历了这波行情之后,我越来越确定交易是一门有利可图的职业,我需要的只是时间和经验。

清仓比特币莱特币之后,我的注意力又回到股市上面,我一直认为股市会继续暴跌,但上证指数竟然顽强地从2800点涨到3600点,不少股票还走出了翻倍的行情,我又再一次体会到什么叫幻觉。

过年了,我的所有资金剩下三万三千块,我不知道这个过程是怎样进行的,两年多了,自认为经历了这么多,自认为找到了交易的真谛,结果还是以亏损收场,唯一值得安慰的是我一点都不难过,好像这钱不是我的似的,不过也有可能是难过到不觉得难过了。

离开公司之后我又回家了,比特币已经横盘三个月了,周线级别上的突破已经迫在眉睫,我在两千九左右的位置全仓比特币,涨到三千八的时候加仓,加到两倍杠杆,在四千七的位置清仓,然后全仓了山寨币,不久山寨币就补涨了,我的资金翻倍,终于把在股市里亏掉的钱赚了回来!到此为止这一系列的操作几乎完美。我估计山寨币的行情不会这么快结束,我预想的走势是比特币会在高位横盘震荡,山寨币利用最后的机会一飞冲天,然后和比特币一起双双陨落——这正是2013年的剧本。但历史没有完全重复,比特币毫无预兆地一泻千里,从五千一直接泄到三千七,尽管我的山寨币勉强挺住了,但我从比特币转到山寨币之后累积的那段利润也几乎被抹平,我再一次感受到了巨大的心理压力,极度的恐慌!害怕盈利变成亏损!等比特币反弹到四千四之后,我就不抱幻想了,清空了所有的仓位,事后算了一下,总体上也有70%左右的盈利了。清空了所有的仓位之后我就不看行情了,经验告诉我剩下的行情就是扑朔迷离的上下震荡,一群亏钱的或者不甘心利润回撤的人,抱着扳本心理,在那里互相厮杀。因为在比特币网站上发布行情分析,建了一个QQ群,也取得了一些人的信任,清仓山寨币不久之后我还接到了人生中第一笔也是迄今为止唯一一笔资金委托,一共五万块,不过行情不是天天有,剩下的行情我也无法把握,而且自知实力还有待提高,不想亏欠别人,几个回合之后亏了一百块,就把钱还给人家了。

在我在期市折戟沉沙的这段时间,比特币莱特币涨到了令人咋舌的历史高度,这距离我上次操作比特币已经过了一年多了,一千五到三千,三千到五千这两波我都没错过,但我错过了跌回三千再涨到八千的随后一波,与八千到三万无缘,莱特币也从二十六七块涨到最高三百八,摸了一下历史高点,于是我又开始计算,如果我在莱特币二十六七块的时候投入一万块(这完全不难,风险也完全可以承受),什么都不做这时候我已经有十多万,而且莱特币从今年的三月份才开始起涨,比特币那时候已经涨到八千块,这完全就是13年的剧本,等比特币涨到一定程度,莱特币就开始疯狂补涨,我怎么当时就不建仓莱特币呢!?人呐,真是江山易改本性难移,投机市场里最常见的人性就是事后去如果,不过我已经开始免疫踏空对自己造成的伤害,这次踏空反而让我看到了好的一面,只要耐心等待,投机市场就不缺少机会。

比特币涨得这么疯狂,我打算做个回调,我取出两千块,在比特币7月初短期日均线死叉长期日均线的时候做了个短空,吃了个回调,利润从一千块回撤到几百块的时候我就落袋为安了,莱特币涨到三百块之后竟然来了个三角形整理(我本以为它会跌回到几十块),我用这两千多块在三角形整理的末端搞了个两到三倍的杠杆多单,几乎卖在了最高点五百九十多块,实在是运气太好,再加上我在持有比特币期间领到的BCC(后来全部卖掉),这一波利润居然有四千块,我带着六千块出场,提现不久后关闭国内比特币交易所的通知就出来了,不过比特币在这个利空的打击后居然还能创历史新高,实在出乎我的意料,比特币已今非昔比。尽管在比特币莱特币上踏空无数,但总的来说比特币莱特币几乎每次都让我赚一笔出来,唯一一次是亏了几百块之后出来,但我不记得那是什么时候的操作了,我想究其原因是因为我刚开始接触投机时的小心翼翼,以及比特币莱特币的长期上涨——只要你一直做多,就不会亏损,后来越做越大胆、激进,来到股市期市反而就开始亏钱了。

2017年只剩下一个月的时间,不知不觉进入这个游戏已经四个年头,K线的红红绿绿已经成为了我生活中的一部分,市场中力量的积聚与释放我也慢慢习惯,对账户中的盈亏也开始变得有点麻木(对于亏一早就麻木了,现在开始对盈麻木),比特币现在已经一万刀,莱特币一百刀,我当然是完美踏空,期市这几天PTA的上涨让我的账户金额去到了三万八,PVC和淀粉进入我的法眼,股市这一年来我买卖的次数不多,但总体上资金曲线是向上的,同花顺软件显示我的收益率是40%左右,我想这应该是加权净资产收益率,摊薄收益率其实只有百分之十几,有时候看着资金曲线我会想是否应该盯着资金曲线来做股票会更好,这也是我以后思考的方向,回顾自己的经历,总觉得自己在不断成长,总觉得自己有朝一日能摘到那个圣杯,是不是因为投机市场总是给人以希望?而真相是没有人可以做里面的常青树?我不知道自己有没有误入歧途,有时候我会和自己说,如果这件事一年做不成,那就做五年,五年做不成,那就做十年,总会做得成的吧?反正做自己喜欢做的事也不是很难,就是一直坚持,自由的职业投资人是一个很浪漫的理想,尽管不知道前路如何,我还是充满信心,只是用钱生钱这条快车道,在跳上之前,还真是曲折。(投机小鳄 2017年12月)


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